创业板B三天涨32整体溢价高达8
创业板B三天涨32% 整体溢价高达8%
伴随创业板的强势,首只创业板分级基金的上市也备受市场关注。富国创业板指数分级基金于9月30日上市,截至昨日,在上市短短3个交易日内,创业板B级份额价格涨幅累计高达32.2%,分级基金场内价格整体较场外净值溢价高达8.11%。不过,分析人士表示,随着场外套利资金的涌入,这种高溢价状态不会持久。 昨日,创业板指数再度大涨2.03%,首次站上1400点高位,再创历史新高。受益于创业板指数的强势,富国创业板指数分级基金亦连续大涨,上市后3个交易日里,创业板B分别上涨9.41%、9.97%和9.98%,累计涨幅高达32.2%。 这远远超过创业板B的实际净值涨幅。数据显示,这3个交易日里,创业板B的单位净值涨幅分别只有6.21%、1.88%和3.15%。 与此同时,创业板A的价格并未出现大幅下跌,这导致场内的两级份额价格涨幅明显超过场外净值涨幅。因此,创业板分级基金场内整体出现较大溢价。据统计,9月30日,由于创业板A价格下跌2.29%,创业板分级基金场内整体略微折价0.4%;10月8日,伴随创业板B的涨停,场内份额开始大幅溢价,溢价率达到4.22%;昨日,场内的整体溢价率高达8.11%,其中,创业板A的折价率为3.48%,创业板B的溢价率则高达约18.57%。 华泰证券一位分析师表示,创业板分级场内的高溢价,主要是由于创业板指数屡创新高,带有杠杆的创业板B受到资金的大力追捧,而约定收益的创业板A的价格波动较小。 根据基金合同,作为上市开放式基金(LOF)型的分级基金,富国创业板分级基金的母基金可按1:1的比例,每2份母基金可拆分为1份创业板A和1份创业板B转入场内交易。同样,1份创业板A和1份创业板B也可以合并为2份母基金按净值赎回。 在场内整体出现高溢价的情况下,场外资金自然有按净值申购母基金,分拆为两类子份额在场内卖出的套利动力。按照申购分拆的流程,通常T日申购,T+3日可获得两类场内份额。此类申购母基金转场内拆分卖出的交易成本约为0.56%,这意味着,昨天和前天套利空间较大。 上述华泰证券分析师表示,创业板B在前天即出现较高溢价,应该就会吸引资金涌入,加上昨日溢价更高,预计这两天涌入套利的资金会较多。这些资金转入拆分的份额可在本周五和下周一在场内卖出,届时场内份额或将面临较大抛压,高溢价有望回落。 事实上,在上市首日出现认购资金撤退之后,昨日起即有资金开始进场。创业板A、创业板B的份额分别由前天的1277.66万份增加到昨日的1520.64万份,增幅高达19%。
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